移动版

半导体企业抢占科创板“芯”据点,相关概念股或迎来阶段性交易机会

发布时间:2019-07-23 11:26    来源媒体:一财网

7月23日早盘,半导体概念股持续走高,截至发稿,泰晶科技、博敏电子涨停,科创板乐鑫科技涨逾14%,广东骏亚、卓胜微涨逾5%,其余个股纷纷跟涨。

7月16日,《上海市智能制造行动计划(2019—2021年)》正式发布,提出突破一批关键技术装备和核心零部件。在集成电路领域,重点以芯片制造、大硅片制备和封装测试为主攻方向,推动光刻机、刻蚀机等关键技术装备研制和产业化,提升芯片制造产业链的智能化和自主可控水平。

此外,据媒体报道称,近日,日本经济产业省宣布,从7月4日开始限制对韩国出口部分半导体材料,主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。7月12日,双方磋商未能达到共识。市场普遍预期认为,双方都不会轻易让步,短期内难以得到解决。此外,三星电子和SK海力士也正在寻求从中国购买更多材料。

“从短期来看,日韩贸易摩擦导致NAND Flash、DRAM价格看涨。”中信建投表示,三星的可折叠屏幕和先进存储芯片的制造和下一代研发将受到影响,美光将受益于存储价格上涨和市场份额提高,台积电将受益于芯片制造技术优势和获得三星重要客户的订单,中国存储芯片厂商如长江存储、合肥长鑫、兆易创新,面板厂商京东方、TCL等有望受益。

长期来看,中信建投认为,全球化垂直分工所基于的商业信任和自由贸易规则开始被打破,各国更加重视供应安全与自主可控,也会带来资源浪费、研发和投资效率低、对市场相应能力变慢等问题,并可能带来全球技术标准的割裂。

具体到投资标的,中信建投长期持续看好国产替代方向的标的,以及受到贸易战影响较小的云计算板块标的,三方IDC万国数据、云IaaS金山软件、云SaaS金蝶国际、云SaaS用友网络。

在半导体领域,东莞证券建议重点关注上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子等。

天风证券研报分析认为,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

此外,7月22日,科创板正式开市,首批25家企业中有4家半导体公司,包括安集科技、澜起科技、中微公司、乐鑫科技。

当天,国产半导体材料商安集科技变现亮眼,截至当日收盘,安集科技位居涨幅榜榜首,上涨400.15%,盘中最高上涨520.57%。澜起科技涨幅超200%,中微公司涨幅近180%,乐鑫科技涨幅超100%。

首批上市的半导体企业主要覆盖产业链的装备、材料、设计等领域。领涨的安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。安集科技的主要客户包括中芯国际、台积电、长江存储、华润微电子、华虹宏力等。

作为25家科创板上市企业中涨幅最高的企业,安集科技董事长王淑敏在接受第一财经独家专访时表示,对股价涨幅没有太多的期望,不管股价多高,还是要专注主业,“很感动,很感恩,说实在话没有想到广大的股民和投资者这么看重安集,看好安集,给我们这么鼎力支持。说实话很大压力,越上涨压力越大,这是股民跟投资者一份信任。”

王淑敏指出,安集科技在国内抛光液领域处于领先地位,“目前大规模供应到集成电路,8寸、12寸抛光里面我们基本算是仅有一家。”

从财务数据来看,安集科技收入、利润规模很小。以2018年数据来看,公司收入仅2.5亿元,同比增速仅仅9%,净利润0.4亿元,基本与2017年持平。

即使到临近上市的2019年上半年,公司收入同比增速也仅18.2%,净利润增速虽然有50%,但实际上,扣非后净利润预仅为0.16-0.17亿元,同比增长不超过13%。

对于安集科技领衔高涨,招商证券研报指出,安集科技长期致力于湿化学品材料研发,推出的“CMP抛光液”及“光刻胶去除剂”成功打破了国外厂商垄断。

海通证券研报指出,安集科技是国内最优秀的半导体材料企业之一,成功打破国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断。

责编:罗懿 此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。

申请时请注明股票名称